中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,032.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0515元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率15.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合C | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.57% | 932.39万元 | 4,631.80万元 | 4,635.05万元 | 2.89亿元 |
| 2023-12-31 | 12.96% | 7,433.75万元 | 1.07亿元 | 7,284.65万元 | 5.73亿元 |
| 2023-06-30 | 10.77% | 5,795.79万元 | 6,436.17万元 | 1.08亿元 | 8.38亿元 |
| 2022-12-31 | 10.09% | 2.49亿元 | 1.11亿元 | 1.17亿元 | 14.02亿元 |
