中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,032.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0501元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率15.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合C | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-22 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-09-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-09-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-09-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-09-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-09-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-09-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-09-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-09-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
