中欧招益稳健一年持有混合A (013912.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0239元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率15.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧招益稳健一年持有混合C | ||||
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中欧招益稳健一年持有混合A(013912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-08-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-06 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-31 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
