大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj)大成基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2271元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利优选一年持有混合发起式C | ||||
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,689.49万 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 1,689.49万 | 92.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.41万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 91.41万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.46万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 10.82万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,074.15万 | 59.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.30万 | 12.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.54万 | 8.76% |
| 租赁和商务服务业 | 75.61万 | 4.15% |
| 金融业 | 41.18万 | 2.26% |
| 房地产业 | 36.90万 | 2.03% |
| 卫生和社会工作 | 28.56万 | 1.57% |
| 采矿业 | 26.94万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 17.30万 | 0.95% |
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