大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj)大成基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1870元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利优选一年持有混合发起式C | ||||
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.69万元 | 1.20% | 1.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 29.62万元 | 1.20% | 4.94万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.40万元 | 1.50% | 2.73万元 | 0.25% |
