大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj)大成基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2271元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利优选一年持有混合发起式C | ||||
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-11-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-11-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-06 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-11-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-04 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-31 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-10-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-10-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-10-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-09-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-09-27 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-26 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-09-25 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-09-24 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-09-23 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-09-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-09-19 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-09-18 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-09-13 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-09-12 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-09-11 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-09-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-09-09 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-09-06 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-09-05 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-09-04 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-09-03 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-09-02 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-08-30 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-08-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-28 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-26 | 0.7968元 | 0.7968元 |
