大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj)大成基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1870元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利优选一年持有混合发起式C | ||||
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-12-24 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-12-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-19 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-18 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-12-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-12-16 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-12-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-12-10 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-12-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-12-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-12-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-02 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-11-19 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-14 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-11-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-11-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-11-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-06 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-11-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-04 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-31 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-10-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-10-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-10-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-10-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
