大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8359元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利优选一年持有混合发起式C | ||||
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-25 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-24 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-23 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-07-22 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-19 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-07-18 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-16 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-15 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-11 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-10 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-09 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-08 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-05 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-02 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-01 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-28 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-27 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-26 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-25 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-24 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-21 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-06-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-06-19 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-17 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-13 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-11 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-06 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-05 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-04 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-03 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-05-31 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-05-30 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-05-28 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-05-27 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-05-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-23 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-05-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-05-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-05-20 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-05-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
