大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8255元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.10% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利优选一年持有混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-08-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-28 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-26 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-08-23 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-22 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-08-21 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-20 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-19 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-08-16 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-15 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-08-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-13 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-12 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-08-09 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-08 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-08-07 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-06 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-08-05 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-08-02 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-01 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-31 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-30 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-29 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-26 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-25 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-24 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-23 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-07-22 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-19 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-07-18 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-16 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-15 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-11 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-10 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-09 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-08 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-05 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-03 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-02 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-01 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-28 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-27 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-26 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-25 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-24 | 0.8583元 | 0.8583元 |
