大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8359元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利优选一年持有混合发起式C | ||||
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,730.19万 | 2,038.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,937.62万 | 2,104.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,975.74万 | 2,079.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,038.70万 | 2,090.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,169.62万 | 2,078.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2,193.34万 | 2,011.32万元 | -- |
| 2022-11-11 | 1.00元 | 2,004.79万 | 2,004.79万元 | -- |
