易米国证消费100指数增强发起C (013927.jj)消费100易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6815元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起A | ||||
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易米国证消费100指数增强发起C(013927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,073.51万 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 1,073.51万 | 93.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 71.67万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 1,526.00 | 0.01% |
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