易米国证消费100指数增强发起C (013927.jj)消费100易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6815元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起A | ||||
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易米国证消费100指数增强发起C(013927) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 36.11万 | 51.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.82万 | 73.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 57.26万 | 78.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.26万 | 78.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 53.92万 | 66.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 62.57万 | 71.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 66.79万 | 78.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 44.43万 | 52.48万元 | -- |
