易米国证消费100指数增强发起C (013927.jj)消费100易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6815元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起A | ||||
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易米国证消费100指数增强发起C(013927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 17.29万元 | 1.20% | 7,205.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.02万元 | 1.20% | 3,756.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 15.32万元 | 1.20% | 6,382.00元 | 0.05% |
