易米国证消费100指数增强发起C (013927.jj)消费100易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6815元基金经理贺文奇 、 王磊管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起A | ||||
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易米国证消费100指数增强发起C(013927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-25 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-07-24 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-23 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-22 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-19 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-18 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-17 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-16 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-15 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-12 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-11 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-10 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-09 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-08 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-07-05 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-04 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-03 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-02 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-01 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-28 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-06-27 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-06-26 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-06-25 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-06-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-21 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-06-20 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-19 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-18 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-17 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-06-14 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-13 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-06-12 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-11 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-07 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-06 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-06-05 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-06-04 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-03 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-05-31 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-05-30 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-05-29 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-28 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-05-27 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-05-24 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-05-23 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-05-22 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-21 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-05-20 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-05-17 | 0.7378元 | 0.7378元 |
