易米国证消费100指数增强发起C (013927.jj)消费100 (半年) 易米基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7930元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.44% |
| 相关基金: | 主从基金易米国证消费100指数增强发起A | ||||
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易米国证消费100指数增强发起C(013927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-08 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-11-07 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-11-06 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-11-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-04 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-01 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-10-31 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-10-30 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-10-29 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-10-28 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-10-25 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-10-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-10-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-22 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-10-21 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-10-18 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-10-17 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-16 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-10-15 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-10-14 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-10-11 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-10-10 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-10-09 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-10-08 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-09-30 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-09-27 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-09-26 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-09-25 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-09-24 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-09-23 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-09-20 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-09-19 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-09-18 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-09-13 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-09-12 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-09-11 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-09-10 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-09 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-09-06 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-09-05 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-09-04 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-09-03 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-09-02 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-08-30 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-08-29 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-08-28 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-08-27 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-08-26 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-23 | 0.6489元 | 0.6489元 |
