天弘安康颐养混合E (013938.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数445.00 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1113元基金经理姜晓丽管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐养混合A 、 天弘安康颐养混合C | ||||
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天弘安康颐养混合E(013938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-09 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-31 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-24 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-10-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
