交银科锐科技创新混合C (013949.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9991元基金经理高扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.82% |
| 相关基金: | 主从基金交银科锐科技创新混合A | ||||
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交银科锐科技创新混合C(013949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.02亿 | 79.41% |
| (其中) 股票 | 3.02亿 | 79.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.42万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 17.42万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,782.10万 | 20.48% |
| 4 | 其他资产 | 26.51万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.54亿 | 66.93% |
| 租赁和商务服务业 | 1,795.07万 | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126.30万 | 2.96% |
| 采矿业 | 914.43万 | 2.41% |
| 金融业 | 536.33万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.90万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 35.60万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.48万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.41万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.39万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.79万 | 0.02% |
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