交银科锐科技创新混合C (013949.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1887元基金经理高扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银科锐科技创新混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银科锐科技创新混合C(013949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 78.42% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 78.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.97万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 16.97万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,138.45万 | 21.26% |
| 4 | 其他资产 | 91.24万 | 0.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 62.53% |
| 金融业 | 1,493.78万 | 4.45% |
| 租赁和商务服务业 | 1,440.20万 | 4.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,136.96万 | 3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.53万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426.41万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.95万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.00% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
加载中......
