交银科锐科技创新混合C (013949.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0442元基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.87% |
| 相关基金: | 主从基金交银科锐科技创新混合A | ||||
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交银科锐科技创新混合C(013949) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,342.64万 | 3,912.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,042.43万 | 7,583.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.83亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 2.83亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 3.54亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 3.27亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 2.27亿 | 1.77亿元 | -- |
