交银科锐科技创新混合C (013949.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1715元基金经理高扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金交银科锐科技创新混合A | ||||
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交银科锐科技创新混合C(013949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-05 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-10-28 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-10-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-10-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-10-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-10-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-10-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-10-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-10-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-09-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-09-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-09-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-09-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-09-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-09-20 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-09-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-09-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-09-13 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-09-12 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-09-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-09-10 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-09-09 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-09-06 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-09-05 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-09-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-09-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-09-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-08-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
