交银科锐科技创新混合C (013949.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1887元基金经理高扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银科锐科技创新混合A | ||||
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交银科锐科技创新混合C(013949) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 244.60万元 | 1.50% | 40.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 966.89万元 | 1.50% | 161.15万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 595.65万元 | 1.50% | 99.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 903.50万元 | 1.50% | 150.58万元 | 0.25% |
