工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元持有人户数172.00基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞和3个月定开债券C | ||||
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0648元 | 1.0870元 |
| 2024-09-27 | 1.0652元 | 1.0874元 |
| 2024-09-26 | 1.0668元 | 1.0890元 |
| 2024-09-25 | 1.0684元 | 1.0906元 |
| 2024-09-24 | 1.0667元 | 1.0889元 |
| 2024-09-23 | 1.0674元 | 1.0896元 |
| 2024-09-20 | 1.0673元 | 1.0895元 |
| 2024-09-19 | 1.0670元 | 1.0892元 |
| 2024-09-18 | 1.0670元 | 1.0892元 |
| 2024-09-13 | 1.0664元 | 1.0886元 |
| 2024-09-12 | 1.0657元 | 1.0879元 |
| 2024-09-11 | 1.0656元 | 1.0878元 |
| 2024-09-10 | 1.0650元 | 1.0872元 |
| 2024-09-09 | 1.0644元 | 1.0866元 |
| 2024-09-06 | 1.0641元 | 1.0863元 |
| 2024-09-05 | 1.0642元 | 1.0864元 |
| 2024-09-04 | 1.0642元 | 1.0864元 |
| 2024-09-03 | 1.0641元 | 1.0863元 |
| 2024-09-02 | 1.0636元 | 1.0858元 |
| 2024-08-30 | 1.0628元 | 1.0850元 |
| 2024-08-29 | 1.0625元 | 1.0847元 |
| 2024-08-28 | 1.0627元 | 1.0849元 |
| 2024-08-27 | 1.0619元 | 1.0841元 |
| 2024-08-26 | 1.0625元 | 1.0847元 |
| 2024-08-23 | 1.0627元 | 1.0849元 |
| 2024-08-22 | 1.0622元 | 1.0844元 |
| 2024-08-21 | 1.0621元 | 1.0843元 |
| 2024-08-20 | 1.0619元 | 1.0841元 |
| 2024-08-19 | 1.0619元 | 1.0841元 |
| 2024-08-16 | 1.0617元 | 1.0839元 |
| 2024-08-15 | 1.0617元 | 1.0839元 |
| 2024-08-14 | 1.0625元 | 1.0847元 |
| 2024-08-13 | 1.0622元 | 1.0844元 |
| 2024-08-12 | 1.0608元 | 1.0830元 |
| 2024-08-09 | 1.0622元 | 1.0844元 |
| 2024-08-08 | 1.0628元 | 1.0850元 |
| 2024-08-07 | 1.0639元 | 1.0861元 |
| 2024-08-06 | 1.0639元 | 1.0861元 |
| 2024-08-05 | 1.0638元 | 1.0860元 |
| 2024-08-02 | 1.0639元 | 1.0861元 |
| 2024-08-01 | 1.0639元 | 1.0861元 |
| 2024-07-31 | 1.0632元 | 1.0854元 |
| 2024-07-30 | 1.0623元 | 1.0845元 |
| 2024-07-29 | 1.0619元 | 1.0841元 |
| 2024-07-26 | 1.0616元 | 1.0838元 |
| 2024-07-25 | 1.0616元 | 1.0838元 |
| 2024-07-24 | 1.0613元 | 1.0835元 |
| 2024-07-23 | 1.0616元 | 1.0838元 |
| 2024-07-22 | 1.0605元 | 1.0827元 |
| 2024-07-19 | 1.0588元 | 1.0810元 |
