华商医药消费精选混合A (013956.jj)华商基金管理有限公司持有人户数6,198.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6493元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.36% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合C | ||||
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 88.35% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 88.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,753.46万 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 31.67万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 61.64% |
| 教育 | 366.10万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.07万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 53.94万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.50%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 3,972.71万 | 16.61% |
| B 消费者非必需品 | 1,800.17万 | 7.53% |
| J 公用事业 | 85.49万 | 0.36% |
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