华商医药消费精选混合A (013956.jj)华商基金管理有限公司持有人户数6,198.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6493元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.36% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合C | ||||
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.77万元 | 1.20% | 24.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 447.77万元 | 1.20% | 74.63万元 | 0.20% |
| 2023-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 259.86万元 | 1.50% | 43.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 673.93万元 | 1.50% | 112.32万元 | 0.25% |
