华商医药消费精选混合A (013956.jj)华商基金管理有限公司持有人户数6,198.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7101元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合C | ||||
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-11 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-08 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-11-07 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-06 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-11-05 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-11-04 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-11-01 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-10-31 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-10-30 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-10-29 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-10-28 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-10-25 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-24 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-10-23 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-22 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-10-21 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-10-18 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-10-17 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-10-16 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-15 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-10-14 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-11 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-10-10 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-10-09 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-10-08 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-09-30 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-09-27 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-09-26 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-09-25 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-09-24 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-09-23 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-09-20 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-09-19 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-09-18 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-09-13 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-09-12 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-09-11 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-09-10 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-09-09 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-09-06 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-09-05 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-09-04 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-09-03 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-09-02 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-30 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-08-29 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-08-28 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-08-27 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-08-26 | 0.5738元 | 0.5738元 |
