华商医药消费精选混合A (013956.jj)华商基金管理有限公司持有人户数6,198.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6493元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.36% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合C | ||||
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-12-19 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-12-18 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-12-17 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-12-16 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-12-13 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-12-12 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-12-11 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-12-10 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-12-09 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-12-06 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-12-05 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-04 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-12-03 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-12-02 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-11-29 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-28 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-27 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-11-26 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-11-25 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-11-22 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-11-21 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-11-20 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-11-19 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-18 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-11-15 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-14 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-11-13 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-11-12 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-11 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-08 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-11-07 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-06 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-11-05 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-11-04 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-11-01 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-10-31 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-10-30 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-10-29 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-10-28 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-10-25 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-24 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-10-23 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-22 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-10-21 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-10-18 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-10-17 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-10-16 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-15 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-10-14 | 0.6756元 | 0.6756元 |
