华商医药消费精选混合A (013956.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6836元持有人户数6,198.00基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.75% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合C | ||||
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-09-27 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-09-26 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-09-25 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-09-24 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-09-23 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-09-20 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-09-19 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-09-18 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-09-13 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-09-12 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-09-11 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-09-10 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-09-09 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-09-06 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-09-05 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-09-04 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-09-03 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-09-02 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-30 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-08-29 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-08-28 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-08-27 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-08-26 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-23 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-08-22 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-08-21 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-20 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-08-19 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-16 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-08-15 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-08-14 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-08-13 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-12 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-08-09 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-08-08 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-07 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-08-06 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-08-05 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-08-02 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-08-01 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-31 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-30 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-29 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-26 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-25 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-24 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-23 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-22 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-19 | 0.6159元 | 0.6159元 |
