华商医药消费精选混合A (013956.jj)华商基金管理有限公司持有人户数6,198.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7101元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率945.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 相关基金: | 主从基金华商医药消费精选混合C | ||||
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华商医药消费精选混合A(013956) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2.23亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2.06亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.31亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 2.69亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.75亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 2.96亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3.19亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 3.40亿 | 4.03亿元 | -- |
