万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3,432.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8110元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | ||||
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.48亿 | 73.56% |
| (其中) 股票 | 7.48亿 | 73.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,041.84万 | 7.91% |
| (其中) 债券 | 8,041.84万 | 7.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 18.53% |
| 4 | 其他资产 | 4.80万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.34%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.02亿 | 19.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.02亿 | 19.82% |
| 制造业 | 1.70亿 | 16.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02亿 | 10.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,525.08万 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,293.73万 | 1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 491.58万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.91万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 216.42万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 76.47万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.93万 | 0.02% |
| 建筑业 | 7.33万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.22%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,063.01万 | 2.03% |
| 材料 | 753.68万 | 0.74% |
| 公用事业 | 424.74万 | 0.42% |
| 必需消费品 | 33.08万 | 0.03% |
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