万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8431元基金经理束金伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | ||||
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66亿 | 74.50% |
| (其中) 股票 | 7.66亿 | 74.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,758.07万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 1,758.07万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,518.87万 | 8.28% |
| 4 | 其他资产 | 1.59亿 | 15.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.38亿 | 32.89% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 16.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.27亿 | 12.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,066.80万 | 6.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 391.48万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 382.79万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.58万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 56.28万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.90万 | 0.02% |
| 建筑业 | 7.09万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.16%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,266.50万 | 1.23% |
| 材料 | 1,191.43万 | 1.16% |
| 公用事业 | 1,044.93万 | 1.02% |
| 信息技术 | 791.41万 | 0.77% |
| 必需消费品 | 614.30万 | 0.60% |
| 可选消费品 | 402.31万 | 0.39% |
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