万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3,432.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8110元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | ||||
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.99亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.07亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2.11亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 2.61亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2.75亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2.76亿 | 3.26亿元 | -- |
