万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3,432.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8110元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | ||||
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-12-20 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-12-19 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-12-18 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-12-17 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-12-16 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-12-13 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-12-12 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-12-11 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-12-10 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-12-09 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-12-06 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-12-05 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-12-04 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-12-03 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-02 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-29 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-11-28 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-11-27 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-26 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-11-25 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-11-22 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-21 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-11-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-19 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-11-18 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-15 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-14 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-13 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-11-12 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-11-08 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-11-07 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-06 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-05 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-04 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-11-01 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-31 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-10-30 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-10-29 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-10-28 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-10-25 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-10-23 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-10-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-10-18 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-10-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-10-16 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-10-15 | 0.8784元 | 0.8784元 |
