万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8431元基金经理束金伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-29 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-28 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-08-27 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-08-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-23 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-08-22 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-08-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-19 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-08-16 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-15 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-08-14 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-08-13 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-12 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-09 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-08-08 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-07 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-08-05 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-08-02 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-08-01 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-31 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-30 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-07-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-24 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-23 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-22 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-19 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-15 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-07-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-11 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-10 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-08 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-05 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-04 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-03 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-28 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-06-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-26 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-25 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-24 | 0.9081元 | 0.9081元 |
