万家新机遇成长一年持有期混合发起式C (013961.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3,432.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8110元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | ||||
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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 523.65万元 | 1.50% | 87.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,449.64万元 | 1.50% | 241.61万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 841.66万元 | 1.50% | 140.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,032.32万元 | 1.50% | 338.72万元 | 0.25% |
