华夏永利一年持有混合A (013969.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0381元基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率118.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永利一年持有混合C | ||||
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华夏永利一年持有混合A(013969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-31 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-05-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
