光大保德信恒鑫混合C (013981.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒鑫混合A | ||||
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 955.92万 | 44.71% |
| (其中) 股票 | 955.92万 | 44.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 674.04万 | 31.53% |
| (其中) 债券 | 674.04万 | 31.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.03万 | 14.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 208.05万 | 9.73% |
| 5 | 其他资产 | 9.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 862.10万 | 40.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.53万 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.83万 | 1.35% |
| 教育 | 10.46万 | 0.49% |
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