光大保德信恒鑫混合C (013981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0770元 (2025-07-18) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4819 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒鑫混合A |
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412.18万 | 32.92% |
| (其中) 股票 | 412.18万 | 32.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 490.21万 | 39.15% |
| (其中) 债券 | 490.21万 | 39.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 230.00万 | 18.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 119.66万 | 9.56% |
| 5 | 其他资产 | 1,764.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 314.79万 | 25.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.98万 | 6.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.41万 | 1.71% |
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