光大保德信恒鑫混合C
(013981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模517.55万 (2025-06-30) 基金净值1.0782 (2025-07-23) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (4894 / 8794)
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
光大保德信恒鑫混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-3116.23万0.60%4.06万0.15%
2024-06-3010.31万0.60%2.58万0.15%
2023-12-3128.82万0.60%7.21万0.15%