光大保德信恒鑫混合C (013981.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒鑫混合A | ||||
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.31万元 | 0.60% | 2.58万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 28.82万元 | 0.60% | 7.21万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.24万元 | 0.60% | 3.81万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 42.48万元 | 0.60% | 10.62万元 | 0.15% |
