光大保德信恒鑫混合C
(013981.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模517.55万 (2025-06-30) 基金净值1.0899 (2025-07-25) 基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4764 / 8809)
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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光大保德信恒鑫混合C.(013981) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信恒鑫混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.06517.55万486.42万--
2025-03-311.03529.50万512.69万--
2024-12-310.99555.84万561.12万--
2024-09-300.95947.87万993.99万--
2024-06-300.89886.44万1,001.40万--
2024-03-31--2,848.59万3,185.98万--
2023-12-310.922,979.96万3,242.62万--
2023-09-30--3,082.60万3,321.06万--