光大保德信恒鑫混合C (013981.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8787元基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.75% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒鑫混合A | ||||
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 886.44万 | 1,001.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,848.59万 | 3,185.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2,979.96万 | 3,242.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,082.60万 | 3,321.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 3,250.20万 | 3,435.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 3,448.70万 | 3,576.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 3,581.52万 | 3,759.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 4,079.87万 | 4,262.74万元 | -- |
