光大保德信恒鑫混合C (013981.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8787元基金经理华叶舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.75% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信恒鑫混合A | ||||
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光大保德信恒鑫混合C(013981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-24 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-23 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-22 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-19 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-18 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-17 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-16 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-12 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-11 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-10 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-08 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-05 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-04 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-02 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-06-28 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-27 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-26 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-25 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-24 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-20 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-19 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-06-17 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-06-14 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-11 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-07 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-06 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-06-05 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-06-04 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-03 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-05-31 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-05-30 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-05-29 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-28 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-05-27 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-05-24 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-05-23 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-05-22 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-21 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-05-20 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-05-17 | 0.9082元 | 0.9082元 |
