浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0267元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A | ||||
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.032 元 | 1,000.00万 | 32.00万元 | 3.06% | -- |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.006 元 | 1,000.00万 | 6.00万元 | 0.59% | 2.56% |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.005 元 | 1,000.00万 | 5.00万元 | 0.50% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.015 元 | 1,000.00万 | 15.00万元 | 1.47% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.002 元 | 1,000.00万 | 2.00万元 | 0.20% | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
