浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0420元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A | ||||
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式 | |
| 基金主代码 | 013987 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-09 | |
| 总份额 | 11.12亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | CFETS 0-5年期央企债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A | 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013987 | 013988 |
| 子基金份额 | 11.02亿 份 (2024-06-30) | 1,000.00万 份 (2024-06-30) |
