浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0267元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 141.80万元 | 0.25% | 28.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 269.39万元 | 0.25% | 53.88万元 | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 134.36万元 | 0.25% | 26.87万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 808.23万元 | 0.25% | 161.65万元 | 0.05% |
