浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C (013988.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0420元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A | ||||
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,039.30万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,028.90万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,020.20万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,013.40万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,008.80万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,003.40万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,017.00万 | 1,000.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,018.70万 | 1,000.00万元 | -- |
