富国沪港深优质资产混合发起式A (013989.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9132元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率624.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深优质资产混合发起式C | ||||
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富国沪港深优质资产混合发起式A(013989) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,563.08万 | 59.69% |
| (其中) 股票 | 1,563.08万 | 59.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,026.44万 | 39.20% |
| 3 | 其他资产 | 29.15万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,013.89万 | 38.72% |
| 金融业 | 99.93万 | 3.82% |
| 房地产业 | 8.23万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,700.00 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,982.00 | 0.01% |
| 采矿业 | 1,634.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.81%) |
|---|---|---|
| 工业 | 169.47万 | 6.47% |
| 房地产 | 122.83万 | 4.69% |
| 公用事业 | 75.68万 | 2.89% |
| 非日常生活消费品 | 70.98万 | 2.71% |
| 原材料 | 9,816.00 | 0.04% |
| 医疗保健 | 2,585.00 | 0.01% |
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