富国沪港深优质资产混合发起式A (013989.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9132元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率624.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深优质资产混合发起式C | ||||
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富国沪港深优质资产混合发起式A(013989) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,646.65万 | 1,741.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,342.42万 | 1,485.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,267.66万 | 1,539.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,385.95万 | 1,579.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,511.25万 | 1,616.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1,491.64万 | 1,578.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,382.06万 | 1,467.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1,433.78万 | 1,511.47万元 | -- |
