富国沪港深优质资产混合发起式A (013989.jj)富国基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率624.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深优质资产混合发起式C | ||||
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富国沪港深优质资产混合发起式A(013989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.64万元 | 1.50% | 2.11万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.16万元 | 1.50% | 4.69万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 15.84万元 | 1.50% | 2.64万元 | 0.25% |
