富国沪港深优质资产混合发起式A (013989.jj)富国基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9770元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率624.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深优质资产混合发起式C | ||||
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富国沪港深优质资产混合发起式A(013989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-01-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-01-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-01 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
