富国沪港深优质资产混合发起式A (013989.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0555元持有人户数297.00基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率624.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深优质资产混合发起式C | ||||
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富国沪港深优质资产混合发起式A(013989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-09-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-09-25 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-09-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-09-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-09-20 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-09-19 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-09-18 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-09-13 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-09-12 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-09-11 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-09-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-09-09 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-09-06 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-09-05 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-09-04 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-09-03 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-09-02 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-30 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-08-28 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-27 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-26 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-23 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-22 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-08-21 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-20 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-19 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-16 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-15 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-08-14 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-08-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-12 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-09 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-08-08 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-08-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-06 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-05 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-08-02 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-08-01 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-31 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-30 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-29 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-26 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-22 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
