中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7441元持有人户数6,321.00基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股通精选一年持有混合C | ||||
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-09-27 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-09-26 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-09-25 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-09-24 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-09-23 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-09-20 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-09-19 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-09-18 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-09-13 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-09-12 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-09-11 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-09-10 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-09-09 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-09-06 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-09-05 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-09-04 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-09-03 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-09-02 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-30 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-08-29 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-08-28 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-08-27 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-26 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-08-23 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-08-22 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-08-21 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-08-20 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-08-19 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-16 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-08-15 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-14 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-08-13 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-08-12 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-09 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-08 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-07 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-08-06 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-05 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-02 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-08-01 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-31 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-30 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-29 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-26 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-25 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-24 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-23 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-22 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-19 | 0.6542元 | 0.6542元 |
