中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6469元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.76% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股通精选一年持有混合C | ||||
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-08-29 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-08-28 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-08-27 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-26 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-08-23 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-08-22 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-08-21 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-08-20 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-08-19 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-16 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-08-15 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-14 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-08-13 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-08-12 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-09 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-08 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-07 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-08-06 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-05 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-02 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-08-01 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-31 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-30 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-29 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-26 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-25 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-24 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-23 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-22 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-19 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-18 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-17 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-16 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-12 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-11 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-10 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-09 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-08 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-05 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-04 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-03 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-02 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-01 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-28 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-27 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-26 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-25 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-24 | 0.6837元 | 0.6837元 |
