中欧港股通精选一年持有混合A (013991.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,321.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6953元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧港股通精选一年持有混合C | ||||
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中欧港股通精选一年持有混合A(013991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-24 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-12-23 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-12-20 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-12-19 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-12-18 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-12-17 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-12-16 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-12-13 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-12-12 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-12-11 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-12-10 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-12-09 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-12-06 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-12-05 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-12-04 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-12-03 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-12-02 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-11-29 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-11-28 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-27 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-11-26 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-11-25 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-11-22 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-11-21 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-11-20 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-19 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-11-18 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-11-15 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-14 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-11-13 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-11 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-11-08 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-11-07 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-06 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-11-05 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-04 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-01 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-31 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-10-30 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-29 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-10-28 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-10-25 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-10-24 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-10-23 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-10-22 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-10-21 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-10-18 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-17 | 0.7069元 | 0.7069元 |
