嘉实融惠混合A (013995.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0586元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合C | ||||
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嘉实融惠混合A(013995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,287.88万 | 10.74% |
| (其中) 股票 | 3,287.88万 | 10.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.65亿 | 86.73% |
| (其中) 债券 | 2.65亿 | 86.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 649.59万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 125.15万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,763.25万 | 5.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 616.10万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393.25万 | 1.28% |
| 建筑业 | 294.75万 | 0.96% |
| 采矿业 | 220.54万 | 0.72% |
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