嘉实融惠混合A (013995.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,218.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0675元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实融惠混合A(013995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-21 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
