嘉实融惠混合A (013995.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0513元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合C | ||||
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嘉实融惠混合A(013995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-08-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-08-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
