嘉实融惠混合A (013995.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0608元持有人户数2,218.00基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合C | ||||
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嘉实融惠混合A(013995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-09-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-09-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-09-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-09-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-09-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-09-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-09-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-09-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-09-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-09-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-09-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-09-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-09-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-08-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-08-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
