嘉实融惠混合A (013995.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0586元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合C | ||||
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嘉实融惠混合A(013995) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.38亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.00亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.10亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.95亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7.45亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.49亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.55亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 7.64亿 | 7.49亿元 | -- |
