嘉实融惠混合A (013995.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,218.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0675元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实融惠混合C | ||||
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嘉实融惠混合A(013995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 106.50万元 | 0.60% | 26.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 375.36万元 | 0.60% | 93.84万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 181.09万元 | 0.60% | 45.27万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 546.84万元 | 0.60% | 136.71万元 | 0.15% |
