广发增强债券A (013997.jj)广发基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1460元基金经理张芊 、 方抗管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发增强债券C | ||||
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广发增强债券A(013997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.90亿 | 97.72% |
| (其中) 债券 | 19.90亿 | 97.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,871.37万 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 2,764.71万 | 1.36% |
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